Guinness Global Money Managers Y GBP Accumulation(0P0000VGS9)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

43.226 +0.350 +0.82%

14/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7MJHM43

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGS9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.590	0.000
股票	98.410	98.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.675	11.469
市帳率	2.278	1.542
市銷率	2.941	1.880
市現率	-	12.119
股息收益率	3.354	3.040
5 年盈利增長	12.601	10.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.595

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KKR & Co	US48251W1045	6.85	150.00	+4.42%
Blackstone	US09260D1072	6.58	175.57	+3.69%
阿默普萊斯金融	US03076C1062	5.95	537.90	+2.13%
Ares Management	US03990B1017	5.90	184.67	+3.07%
Nasdaq Inc	US6311031081	5.67	76.99	+0.97%
Raymond James Financial Inc	US7547301090	5.10	161.27	+2.90%
Carlyle Group	US14316J1088	4.98	53.75	+3.71%
道富集團	US8574771031	4.77	99.50	+4.25%
貝萊德	US09290D1019	4.68	1,011.60	+5.03%
Banca Generali	IT0001031084	4.44	47.20	+1.86%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BFYV9L73		472.69M	-3.28	-4.33	-
	IE00B6XV0016		218.1M	0.49	13.20	2.40

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+2.53	+0.68%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,275.5	+757.7	+1.78%
US 500	5,955.8	+112.9	+1.93%
美元指數期貨	108.930	-0.180	-0.16%

倫敦布倫特原油	82.16	+2.24	+2.80%
WTI原油	78.88	+2.51	+3.29%
黃金	2,719.09	+36.79	+1.37%
銅	4.4010	+0.0585	+1.35%
天然氣	4.087	+0.119	+3.00%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0293	-0.0015	-0.15%
美元/日元	156.50	-1.43	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3488	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2229	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.943	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97600	+0.04760	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%