路博邁投資基金-NB美國策略收益基金 IncA MlyUSDInc(0P0000YXK4)

愛爾蘭

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8.090 -0.000 0.00%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: NB Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7BTH691

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXK4 持股

全面的主要持股資訊及 Neuberger Berman Strategic Income Fund Class USD A (0P0000YXK4) 的關鍵持股資訊。我們的 Neuberger Berman Strategic Income Fund Class USD A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.480	27.880	11.400
債券	81.370	112.240	30.870
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	2.000	2.000	0.000
其他	0.030	4.030	4.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	61.777	38.667
政府	2.147	53.971
公司	30.637	38.338
衍生工具	-0.096	29.593
現金	4.657	35.290
地方政府	0.699	0.379

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,237

短倉數目: 110

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	6.58	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.44	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24	-	3.56	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	3.14	-	-
United States Treasury Bills	-	2.68	-	-
Trs Iboxhy Index /Long/	-	2.11	-	-
Federal National Mortgage Association	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.91	-	-
Trs Iboxig Index /Long/	-	1.90	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.65	-	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,706.8	-44.1	-0.10%
US 500	5,939.6	-9.6	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.20	+0.60	+0.02%
銅	4.0768	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.774	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7820	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%