BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc(0P0000WB97)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

122.414 -0.160 -0.13%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B706BP88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB97 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.270	16.460	2.190
股票	0.510	0.510	0.000
債券	83.190	84.590	1.400
可換股債券	1.610	1.610	0.000
其他	0.420	1.000	0.580

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.746	23.518
市帳率	1.490	1.856
市銷率	3.287	1,423.860
市現率	-	6.372
股息收益率	2.582	4.700
5 年盈利增長	20.391	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.483	49.111
政府	32.590	64.145
證券化	6.711	13.982
衍生工具	0.159	79.898
現金	0.233	41.024

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	5.35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.92	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.83	103.920	-0.01%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3.55	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3.33	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3.18	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103502GD31	2.23	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.86	93.617	-0.06%
Peru (Republic Of) 7.6%	-	1.63	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.23	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BP4JQP45		11.44M	6.38	4.62	0.94
	IE00BF1YJ209		45.52M	6.90	-2.09	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%