BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc(0P0000WB97)

愛爾蘭

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122.414 -0.160 -0.13%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B706BP88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB97歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	122.414	122.414	122.414	122.414	-0.13%
2024年12月23日	122.570	122.570	122.570	122.570	0.08%
2024年12月20日	122.466	122.466	122.466	122.466	0.05%
2024年12月19日	122.402	122.402	122.402	122.402	0.11%
2024年12月18日	122.271	122.271	122.271	122.271	-0.04%
2024年12月17日	122.321	122.321	122.321	122.321	-0.17%
2024年12月16日	122.528	122.528	122.528	122.528	0.16%
2024年12月13日	122.332	122.332	122.332	122.332	0.06%
2024年12月12日	122.262	122.262	122.262	122.262	0.03%
2024年12月11日	122.220	122.220	122.220	122.220	0.06%
2024年12月10日	122.143	122.143	122.143	122.143	0.08%
2024年12月9日	122.046	122.046	122.046	122.046	0.10%
2024年12月6日	121.920	121.920	121.920	121.920	-0.13%
2024年12月5日	122.079	122.079	122.079	122.079	0.11%
2024年12月4日	121.947	121.947	121.947	121.947	0.06%
2024年12月3日	121.871	121.871	121.871	121.871	-0.13%
2024年12月2日	122.027	122.027	122.027	122.027	-0.02%
2024年11月29日	122.047	122.047	122.047	122.047	0.12%
2024年11月28日	121.904	121.904	121.904	121.904	-0.06%
2024年11月27日	121.975	121.975	121.975	121.975	0.06%
2024年11月26日	121.907	121.907	121.907	121.907	-0.25%
2024年11月25日	122.207	122.207	122.207	122.207	-0.01%

最高: 122.570

最低: 121.871

差價: 0.699

平均: 122.175

升跌（%）: 0.158

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美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
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