BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc(0P0000WB97)

愛爾蘭

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120.840 -0.070 -0.06%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B706BP88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.09M

綜觀
歷史數據

0P0000WB97歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月5日	120.840	120.840	120.840	120.840	-0.06%
2024年11月4日	120.915	120.915	120.915	120.915	-0.07%
2024年11月1日	120.998	120.998	120.998	120.998	0.16%
2024年10月31日	120.799	120.799	120.799	120.799	-0.33%
2024年10月30日	121.204	121.204	121.204	121.204	-0.01%
2024年10月29日	121.221	121.221	121.221	121.221	-0.01%
2024年10月25日	121.239	121.239	121.239	121.239	0.05%
2024年10月24日	121.179	121.179	121.179	121.179	0.07%
2024年10月23日	121.099	121.099	121.099	121.099	-0.04%
2024年10月22日	121.151	121.151	121.151	121.151	-0.10%
2024年10月21日	121.277	121.277	121.277	121.277	0.04%
2024年10月18日	121.231	121.231	121.231	121.231	0.09%
2024年10月17日	121.118	121.118	121.118	121.118	-0.08%
2024年10月16日	121.221	121.221	121.221	121.221	0.11%
2024年10月15日	121.083	121.083	121.083	121.083	0.03%
2024年10月14日	121.042	121.042	121.042	121.042	0.05%
2024年10月11日	120.982	120.982	120.982	120.982	-0.07%
2024年10月10日	121.064	121.064	121.064	121.064	-0.09%
2024年10月9日	121.179	121.179	121.179	121.179	0.14%
2024年10月8日	121.008	121.008	121.008	121.008	0.18%
2024年10月7日	120.795	120.795	120.795	120.795	0.08%

最高: 121.277

最低: 120.795

差價: 0.482

平均: 121.078

升跌（%）: 0.118

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香港恒生指數	20,409.00	-597.97	-2.85%
上證指數	3,377.79	-9.19	-0.27%
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歐元/美元	1.0778	-0.0152	-1.39%
美元/日元	153.39	+1.79	+1.18%
美元/離岸人民幣	7.1742	+0.0723	+1.02%
英鎊/美元	1.2910	-0.0131	-1.00%
美元/新臺幣	32.110	+0.197	+0.62%
美元/港幣	7.7765	+0.0024	+0.03%
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滙豐控股	71.65	-0.75	-1.04%
中國平安	48.55	-1.65	-3.29%
騰訊控股	417.00	-10.80	-2.52%
長和	40.80	-0.55	-1.33%
香港交易所	320.80	-9.60	-2.91%