Guinness Global Energy Y GBP Accumulation(0P0000VGS8)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.942 -0.003 -0.02%

14/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6XV0016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGS8 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Energy Fund Class X (0P0000VGS8) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Energy Fund Class X 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.720	0.000
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.553	14.424
市帳率	1.354	1.557
市銷率	0.712	0.933
市現率	4.913	5.512
股息收益率	4.883	4.167
5 年盈利增長	6.920	10.880

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	75.664

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	6.21	158.13	+0.78%
埃克森美孚	US30231G1022	5.72	111.35	+1.48%
Shell	GB00BP6MXD84	5.44	32.13	+0.75%
康菲石油	US20825C1045	4.97	105.15	+0.26%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.89	55.93	+0.59%
BP	GB0007980591	4.33	423.00	+0.65%
瓦萊羅能源	US91913Y1001	4.31	137.50	+2.56%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	4.28	40.03	+0.65%
Kinder Morgan	US49456B1017	4.27	29.35	+0.79%
依歐格資源	US26875P1012	4.06	136.17	+0.29%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BFYV9L73		472.69M	-3.28	-4.33	-
	IE00B7MJHM43		14.73M	25.83	5.67	8.77

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.05	+2.20	+0.59%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,198.9	+681.1	+1.60%
US 500	5,941.9	+99.0	+1.70%
美元指數期貨	108.940	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	81.50	+1.58	+1.98%
WTI原油	78.21	+1.84	+2.41%
黃金	2,716.44	+34.14	+1.27%
銅	4.3925	+0.0500	+1.15%
天然氣	4.018	+0.050	+1.26%
美國二號棉花	67.68	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,041.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.50	-1.43	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.3476	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2228	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.945	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97565	+0.04725	+0.96%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%