駿利亨德森平衡基金 Class E$acc(0P00018E46)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.750 +0.140 +0.75%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6Q9PT69

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018E46 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund (0P00018E46) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	2.750	0.000
股票	60.690	60.690	0.000
債券	35.780	36.280	0.500
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.700	0.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.237	17.260
市帳率	6.796	2.788
市銷率	4.092	2.027
市現率	18.238	11.491
股息收益率	1.176	2.517
5 年盈利增長	15.125	11.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.270	20.592
金融服務	15.380	16.966
醫療保健	13.360	11.893
週期性消費	12.800	9.573
通訊服務	9.840	6.838
工業	4.950	10.707
防禦型消費	4.390	7.142
能源	2.140	4.327
公用事業	0.740	3.628
基本材料	0.600	3.779
房地產	0.520	6.818

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 651

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.55	436.60	-0.10%
英偉達	US67066G1040	4.83	134.70	+3.08%
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.01	-	-
蘋果	US0378331005	3.61	254.49	+1.88%
Alphabet C	US02079K1079	2.62	192.96	+1.72%
亞馬遜	US0231351067	2.43	224.92	+0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	2.28	585.25	-1.73%
萬事達卡	US57636Q1040	2.20	528.03	+0.91%
聯合保健集團	US91324P1021	1.84	500.13	+2.22%
前進保險公司	US7433151039	1.65	239.97	+0.11%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Inc	8.74B	14.01	4.59	7.15
Janus Global Life Sciences Fund U U	3.79B	11.75	7.40	9.15
Janus Global Technology Fund U USD	522.1M	33.68	8.66	18.76
IE00BDFDKX76	191.63M	9.83	-1.30	-
Perkins US Strategic Value Fund U U	183.56M	27.01	12.01	9.52

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香港恒生指數	19,874.75	+154.05	+0.78%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+2.25	+0.61%
日經225	39,072.50	+349.00	+0.90%
US 30	42,978.5	+138.2	+0.32%
US 500	5,958.0	+27.1	+0.46%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.91	-4.19	-0.16%
銅	4.1223	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.499	+0.560	+19.05%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3017	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%