Guinness Global Equity Income D EUR Distribution(0P0000SR2T)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.526 -0.120 -0.41%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B66B5L40

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR2T 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Equity Income D EUR Distribution (0P0000SR2T) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Equity Income D EUR Distribution 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.350	0.000
股票	97.650	97.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.119	15.254
市帳率	4.598	2.644
市銷率	3.635	1.835
市現率	16.955	10.425
股息收益率	2.524	3.431
5 年盈利增長	8.687	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.130	11.821
工業	22.270	12.092
科技	17.670	14.802
金融服務	16.900	19.083
醫療保健	16.370	12.836
通訊服務	2.660	6.534

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貝萊德	US09290D1019	3.45	1,039.70	+1.07%
家庭人壽保險	US0010551028	3.41	102.74	+0.05%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.38	284.51	+0.50%
思科系統	US17275R1023	3.38	58.98	+0.79%
愛默生電氣	US2910111044	3.28	123.93	-0.13%
CME 集團	US12572Q1058	3.16	238.01	-0.22%
德國交易所	DE0005810055	3.10	221.2000	-1.16%
沛齊公司	US7043261079	3.10	139.34	-0.14%
伊利諾斯工具	US4523081093	3.01	257.64	-0.46%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.99	4,831.0	+0.29%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income ClasA	6.63B	21.70	11.85	10.92
IE00BGHQF631	6.63B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.63B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Equity Income ClasD	6.63B	16.72	12.29	10.94
Guinness Global Innovators Fund C E	1.25B	26.59	8.87	12.58

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.85	+1.25	+0.33%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,888.4	-18.5	-0.04%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,628.99	+0.79	+0.03%
銅	4.1130	+0.0280	+0.69%
天然氣	3.435	+0.089	+2.66%
美國二號棉花	69.15	-0.27	-0.39%
美國大豆	972.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7674	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.94345	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%