Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged(0P0000YVLK)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

258.903 -3.360 -1.28%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4NF1620

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 278.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YVLK 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000YVLK) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	25.160	23.660
股票	98.500	98.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.564	16.342
市帳率	1.096	2.722
市銷率	0.815	2.092
市現率	6.428	10.483
股息收益率	2.532	2.778
5 年盈利增長	8.915	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.090	13.902
科技	19.840	20.011
金融服務	12.970	19.445
週期性消費	11.720	12.526
通訊服務	9.080	9.222
房地產	7.470	4.457
基本材料	6.350	9.101
防禦型消費	2.760	8.423
醫療保健	2.160	12.883
能源	1.560	8.368

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 57

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.75	1,798.0	+1.41%
日立	JP3788600009	4.98	3,895.0	+0.78%
日本電報電話	JP3735400008	4.38	155.3	-0.19%
Sony	JP3435000009	3.88	3,317.0	+1.00%
大和房屋	JP3505000004	2.78	4,764.0	+0.23%
信越化学	JP3371200001	2.70	5,115.0	+1.21%
三菱	JP3898400001	2.63	2,504.5	+0.32%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.61	7,603.0	+1.60%
東京電子	JP3571400005	2.47	23,680.0	+1.63%
藤倉	JP3811000003	2.43	6,280.0	+0.58%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	278.91B	19.53	21.15	9.04
IE00B3XFBR64	278.91B	14.72	10.72	8.10
India Equity Fund Class A Euro	1.66B	19.85	11.89	13.53
IE00BJLN9M52	241.96M	12.25	-3.22	-
IE00BJLN9J24	241.96M	12.06	-3.42	-

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香港恒生指數	19,871.00	+150.30	+0.76%
上證指數	3,371.16	+3.09	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	373.00	+2.45	+0.66%
日經225	39,244.00	+520.50	+1.34%
US 30	43,015.5	+175.2	+0.41%
US 500	5,966.0	+35.1	+0.59%
美元指數期貨	107.495	+0.144	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,642.01	-3.09	-0.12%
銅	4.1227	+0.0252	+0.62%
天然氣	3.512	+0.573	+19.50%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.686	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.65	+1.20	+2.64%
騰訊控股	420.80	-5.60	-1.31%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%