PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)(0P0000ONQY)

愛爾蘭

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9.730 -0.040 -0.41%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B464K924

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONQY 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic B (0P0000ONQY) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.120	0.120	0.000
債券	123.960	250.300	126.340
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	1.220	1.230	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.161	14.838
市帳率	0.733	1.834
市銷率	0.595	0.807
市現率	-	5.529
股息收益率	-	5.341
5 年盈利增長	-	10.108

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	71.762

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,591

短倉數目: 300

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	17.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	15.72	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.47	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.30	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.87	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.38	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.13	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.38	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.34	100.28	0.00%

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%