Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR(0P0000VNQA)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

308.310 -1.760 -0.57%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3XFBR64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 277.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNQA 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000VNQA) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.940	0.240
股票	98.300	98.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.855	15.113
市帳率	1.113	1.356
市銷率	0.945	1.038
市現率	7.538	7.641
股息收益率	2.511	2.346
5 年盈利增長	8.658	11.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.850	22.666
科技	18.930	16.895
金融服務	13.860	12.818
週期性消費	10.540	15.505
通訊服務	9.390	8.804
房地產	7.400	3.059
基本材料	5.990	6.166
防禦型消費	3.160	6.090
醫療保健	2.250	7.624
能源	1.620	1.626

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6.46	1,812.5	-0.47%
日立	JP3788600009	5.24	3,966.0	-0.58%
日本電報電話	JP3735400008	4.40	154.9	-0.58%
Sony	JP3435000009	3.33	3,291.0	-2.63%
大和房屋	JP3505000004	2.79	4,748.0	+0.04%
藤倉	JP3811000003	2.70	6,248.0	-0.94%
信越化学	JP3371200001	2.54	5,201.0	+0.17%
三菱	JP3898400001	2.49	2,505.0	-0.24%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.47	7,623.0	-0.34%
Nintendo	JP3756600007	2.41	9,265.0	-2.37%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	280.18B	19.53	21.15	9.04
IE00B4NF1620	280.18B	16.79	17.94	8.56
India Equity Fund Class A Euro	1.72B	19.85	11.89	13.53
IE00BJLN9M52	252.56M	12.25	-3.22	-
IE00BJLN9J24	252.56M	12.06	-3.42	-

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香港恒生指數	19,852.00	+151.52	+0.77%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.48	-2.87	-0.75%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,512.7	+62.8	+0.14%
US 500	6,055.0	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.690	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.37	+0.51%
WTI原油	70.02	-0.06	-0.09%
黃金	2,658.99	-3.01	-0.11%
銅	4.1197	-0.0268	-0.65%
天然氣	3.341	+0.033	+1.00%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	968.12	-7.88	-0.81%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.60	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2928	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.475	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7702	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.30	+0.60	+1.10%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	46.00	+0.50	+1.10%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.80	+0.20	+0.07%