Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Accumulation(0P0000J27T)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

45.490 -0.310 -0.68%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B2PC0930

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J27T 持股

全面的主要持股資訊及 Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Accumul (0P0000J27T) 的關鍵持股資訊。我們的 Dimensional Global Targeted Value Fund GBP Accumul 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.820	0.820
股票	99.480	99.480
優先股	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.915	14.804
市帳率	1.209	1.923
市銷率	0.771	1.271
市現率	6.189	8.563
股息收益率	2.658	2.102
5 年盈利增長	12.563	12.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.410	12.031
工業	16.610	21.463
週期性消費	13.770	15.207
基本材料	9.720	6.576
科技	8.170	15.927
能源	7.720	6.172
醫療保健	6.700	11.329
防禦型消費	6.030	5.503
通訊服務	3.360	4.397
房地產	1.540	4.742
公用事業	0.980	2.072

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4,163

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
普爾特集團	US7458671010	0.67	135.60	-1.49%
哈特福德金融服務	US4165151048	0.53	122.62	+0.91%
達美航空	US2473617023	0.52	64.14	-0.54%
M&T 銀行	US55261F1049	0.49	220.75	-0.54%
五三銀行	US3167731005	0.49	48.25	-0.39%
Hewlett Packard	US42824C1099	0.48	22.13	-0.36%
道富集團	US8574771031	0.47	98.81	+0.02%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	0.45	2,325.96	-0.64%
哈裡伯頓公司	US4062161017	0.39	31.81	-0.56%
Steel Dynamics	US8581191009	0.39	143.63	-0.93%

由Dimensional Ireland Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B5SRBK47		3.59B	9.58	7.16	10.03
	IE00B67QQ264		1.65B	6.58	3.52	9.46

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香港恒生指數	19,588.00	+428.80	+2.24%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.70	+0.58	+0.16%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,870.7	+10.4	+0.02%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	106.730	-0.238	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.97	+0.20	+0.29%
黃金	2,673.46	+27.16	+1.03%
銅	4.1602	+0.0292	+0.71%
天然氣	3.359	-0.123	-3.53%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.12	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2613	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.548	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11580	+0.03260	+0.64%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.85	+0.75	+1.31%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.60	+1.15	+2.59%
騰訊控股	399.80	+6.00	+1.52%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	287.80	+4.00	+1.41%