Brandes Global Value Fund A Euro Acc(0P00000YDD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.940 +0.420 +1.22%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0031573904

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 167.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YDD 持股

全面的主要持股資訊及 Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD) 的關鍵持股資訊。我們的 Brandes Global Value Fund A Euro Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	1.110	0.640
股票	99.530	99.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.508	12.578
市帳率	1.482	1.787
市銷率	0.915	1.138
市現率	7.281	7.586
股息收益率	3.200	3.098
5 年盈利增長	12.774	10.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.460	17.810
醫療保健	19.510	15.129
科技	12.820	14.922
週期性消費	11.920	10.330
工業	10.290	11.842
防禦型消費	6.680	9.464
能源	6.520	6.158
通訊服務	5.940	8.708
基本材料	3.180	5.582
房地產	0.670	1.919

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	2.98	93.17	+2.53%
Erste Bank	AT0000652011	2.96	51.980	-0.04%
巴西航空	BREMBRACNOR4	2.86	56.90	+1.16%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.53	545.60	+0.89%
瑞銀集團	CH0244767585	2.35	28.30	+0.57%
Shell ADR	US7802593050	2.33	66.03	-0.36%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.32	1,342.00	+2.48%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.30	43.47	-0.07%
富國銀行	US9497461015	2.20	75.96	+1.51%
Amdocs	GB0022569080	2.11	85.67	+0.55%

由Brandes Investment Partners (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1.6B	7.86	14.76	12.63
Brandes European Value Fund A Euro	666.57M	0.68	10.89	5.81
Brandes European Value Fund I Euro	666.57M	0.82	11.80	6.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%