Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation(0P0001NMOQ)

愛爾蘭

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124.354 -0.290 -0.23%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000ZUWBIF7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NMOQ 持股

全面的主要持股資訊及 Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.860	9.440	1.580
股票	92.000	92.000	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.103	17.939
市帳率	2.505	2.970
市銷率	2.146	2.162
市現率	11.670	12.180
股息收益率	2.100	2.060
5 年盈利增長	11.536	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.480	23.255
醫療保健	14.150	13.839
週期性消費	10.930	10.529
房地產	10.460	2.833
通訊服務	9.480	7.532
金融服務	7.600	15.824
工業	7.440	11.700
公用事業	5.290	2.668
防禦型消費	4.590	7.847
基本材料	3.050	4.267
能源	1.530	3.677

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13.66	473.60	-1.17%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12.10	101.73	+0.28%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8.12	217.65	-0.32%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5.43	24.51	-0.43%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5.42	558.50	+0.50%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.33	3.58	+1.97%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5.10	19.49	+2.52%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4.64	4,720.3	-1.16%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4.38	2,568.5	+0.59%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3.94	14.29	+1.74%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	65.32M	7.07	2.60	-
IE00BJLPGV92	65.32M	5.34	2.30	-
IE0005XECEY9	34.36M	9.29	-	-
IE000JWQ75F2	15.61M	7.04	-	-
IE000FYKWW22	15.61M	7.02	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,739.5	-120.8	-0.27%
US 500	5,999.8	-21.8	-0.36%
美元指數期貨	106.025	-0.943	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.17	-0.24%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,662.86	+16.56	+0.63%
銅	4.1480	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	150.95	-2.15	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.483	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15450	+0.07130	+1.40%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%