Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation(0P0001NNAL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94.557 +0.340 +0.36%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000UT63SQ4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NNAL 持股

全面的主要持股資訊及 Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation (0P0001NNAL) 的關鍵持股資訊。我們的 Omba Global Thematic Fund A GBP Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	5.740	1.110
股票	95.370	95.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.989	23.590
市帳率	2.823	4.692
市銷率	2.037	3.534
市現率	11.395	16.558
股息收益率	1.493	1.253
5 年盈利增長	13.401	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.590	28.298
工業	16.750	12.059
醫療保健	15.930	15.327
通訊服務	11.550	8.617
週期性消費	10.380	12.246
公用事業	6.090	2.468
金融服務	5.200	13.994
基本材料	2.980	4.037
防禦型消費	1.640	6.617
房地產	0.820	1.870
能源	0.070	2.833

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	10.64	209.50	+0.77%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7.99	16.37	-0.85%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7.10	1,396.60	+0.27%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	6.60	535.00	+0.56%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	6.10	28.54	+0.21%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5.66	3.71	-0.80%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4.19	28.48	-0.97%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4.13	3.65	-0.82%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4.09	11.10	+0.54%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	3.68	43.40	+0.39%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGW00	64.46M	2.70	2.27	-
IE00BJLPGS63	64.46M	4.30	2.59	-
IE0007XQ7MJ7	34.63M	6.41	3.44	-
IE000FD98DQ7	34.63M	6.35	-	-
IE000MJV8KJ0	15.15M	4.30	-	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,230.8	-19.4	-0.04%
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美元指數期貨	107.980	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.29	+0.19	+0.27%
黃金	2,641.19	+5.69	+0.22%
銅	4.0900	-0.0200	-0.49%
天然氣	3.455	-0.049	-1.40%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2530	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.748	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%