Man Funds plc - Man Global Investment Grade Opportunities D H EUR(0P0001QSV5)

愛爾蘭

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125.760 -0.280 -0.22%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Man Group PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE000MI53C66

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QSV5 持股

全面的主要持股資訊及 MAN GLG Global Investment Grade Opportunities D H (0P0001QSV5) 的關鍵持股資訊。我們的 MAN GLG Global Investment Grade Opportunities D H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.880	110.960	3.080
可換股債券	5.090	5.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.998	74.069
衍生工具	-2.498	50.284
政府	25.371	13.209
現金	-12.966	14.601
證券化	0.008	4.383

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	12.13	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	8.56	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	4.65	-	-
Franklin Bsp Capital Corp. 7.2%	-	3.09	-	-
SiriusPoint Ltd 7%	-	2.53	-	-
Volksbank Wien AG 5.75%	AT000B122270	2.43	-	-
888 Acquisitions Ltd. 10.75%	XS2817891984	2.28	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	1.94	-	-
Kommunalkredit Austria AG 5.25%	AT0000A3BMD1	1.91	-	-
Barings BDC Inc. 7%	-	1.90	-	-

由Man Group Plc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE000VA5W9H0	3.09B	12.25	6.46	-
IE00BD3B6G86	159.32M	1.83	-2.29	-
Man GLG Global Convertibles DL H	97.37M	7.64	-1.80	0.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,388.48	-5.05	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.51	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3035	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7665	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93195	-0.00875	-0.18%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%