Man Global Investment Grade Opportunities D H EUR Acc(0P0001QSV5)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

125.470 -0.080 -0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Man Group PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE000MI53C66

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QSV5 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.430	114.840	3.410
可換股債券	5.600	5.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.009	75.175
衍生工具	-2.748	55.326
政府	25.169	13.609
現金	-17.037	13.082
證券化	0.009	4.471

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	12.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	9.40	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	3.75	-	-
Franklin Bsp Capital Corp. 7.2%	-	3.38	-	-
SiriusPoint Ltd 7%	-	2.75	-	-
Volksbank Wien AG 5.75%	AT000B122270	2.63	-	-
Barings BDC Inc. 7%	-	2.61	-	-
Aroundtown SA 5.375%	XS1964701822	2.28	-	-
Kommunalkredit Austria AG 5.25%	AT0000A3BMD1	2.18	-	-
Schroders PLC 6.346%	XS2795388383	1.86	-	-

由Man Group Plc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE000VA5W9H0	2.64B	11.09	-	-
IE00BD3B6G86	267.65M	2.02	-2.17	-
Man GLG Global Convertibles DL H	92.72M	4.71	-3.01	0.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.26	+1.03	+1.39%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%