Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A USD Accumulation(0P0001P7KK)

愛爾蘭

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140.280 -1.290 -0.91%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE000KV8U9F2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 170.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P7KK 持股

全面的主要持股資訊及 Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD (0P0001P7KK) 的關鍵持股資訊。我們的 Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.110	0.000
股票	98.890	98.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.530	12.787
市帳率	2.545	1.926
市銷率	2.383	1.693
市現率	6.919	7.327
股息收益率	2.363	3.078
5 年盈利增長	14.137	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.910	23.910
金融服務	19.490	22.947
週期性消費	18.340	15.360
工業	9.810	6.899
通訊服務	7.820	10.060
基本材料	6.390	4.620
醫療保健	5.860	4.019
防禦型消費	4.330	6.589
房地產	1.220	2.355
能源	0.640	3.934
公用事業	0.190	2.414

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.51	1,100.00	0%
Future on Hang Seng Index	-	4.13	-	-
Kfe Kos Inx Fut Dec24	-	2.26	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.18	55,300	-1.43%
Naspers	ZAE000325783	1.97	371,321	+0.53%
騰訊控股	KYG875721634	1.77	369.60	-1.02%
Prosus	NL0013654783	1.49	34.24	-1.17%
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.39	1,436.00	-0.55%
香港交易所	HK0388045442	1.24	279.60	-0.85%
Hermes International	FR0000052292	1.18	2,391.00	+0.59%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-6.35	-1.67%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

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WTI原油	76.32	+2.40	+3.25%
黃金	2,708.86	+18.06	+0.67%
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美國二號棉花	68.57	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,005.75	+6.75	+0.68%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3470	-0.0071	-0.10%
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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
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