Fineco AM Passive Underlyings 6 A EUR Acc(0P0001OSMH)

愛爾蘭

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106.988 -0.230 -0.22%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE000KTYLDC4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 178.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001OSMH 持股

全面的主要持股資訊及 Fineco AM Passive Underlyings 6 A EUR Acc (0P0001OSMH) 的關鍵持股資訊。我們的 Fineco AM Passive Underlyings 6 A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	4.450	3.950
股票	38.590	38.590	0.000
債券	57.980	57.980	0.000
可換股債券	0.510	0.510	0.000
其他	2.420	2.790	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.286	16.786
市帳率	2.414	2.566
市銷率	1.879	1.876
市現率	11.917	10.856
股息收益率	2.383	2.432
5 年盈利增長	13.976	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.190	20.922
金融服務	14.480	15.729
醫療保健	13.740	12.492
週期性消費	10.870	10.725
防禦型消費	8.930	7.351
工業	5.180	11.818
通訊服務	5.150	6.881
基本材料	4.250	5.022
公用事業	3.560	3.486
房地產	1.530	3.890
能源	0.130	3.985

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FAM MSCI EURIGSRISustexFsslFulCorpBdETFA	IE000NPK2VI6	15.37	-	-
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y Idx I EUR Acc	IE000K46SYJ5	11.80	-	-
Smart Factors US FAM L EUR Acc	IE00BK5TXP77	8.72	-	-
Fineco S&P 500 Index FAM I EUR Acc	IE00BH42ZV61	8.66	-	-
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y Idx I EUR Acc	IE0006KZ17G4	7.56	-	-
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y Idx I EUR Acc	IE000H51NDZ2	6.45	-	-
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y Idx I EUR Acc	IE000YA6LDR0	6.44	-	-
Smart Factors World FAM L EUR Acc	IE00BK5TXR91	6.29	-	-
MSCI World Index FAM I EUR Acc	IE00BH42ZT40	6.28	-	-
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y Idx I EUR Acc	IE0002TC5V76	5.69	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.12B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	713.15M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	590.37M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	580.51M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	523.36M	14.80	10.40	-

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,671.00	+234.50	+0.61%
US 30	42,561.1	+43.3	+0.10%
US 500	5,845.6	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.32	-0.69	-0.85%
WTI原油	76.79	+0.42	+0.55%
黃金	2,691.07	+8.77	+0.33%
銅	4.3407	-0.0073	-0.17%
天然氣	3.908	-0.056	-1.41%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,047.50	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.93	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2206	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.981	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7871	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.92880	+0.00040	+0.01%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%