駿利亨德森平衡基金 Class A€acc(Hedged)(0P00000IQE)

米蘭

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40.360 +0.180 +0.45%

30/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE0009514989

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IQE 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund (0P00000IQE) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	2.830	0.000
股票	62.600	62.600	0.000
債券	33.790	34.000	0.210
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.710	0.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.469	16.753
市帳率	6.555	2.567
市銷率	4.049	1.878
市現率	17.580	10.838
股息收益率	1.167	2.433
5 年盈利增長	11.963	10.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.800	21.078
金融服務	15.550	15.873
週期性消費	13.650	10.861
醫療保健	11.870	12.341
通訊服務	10.430	7.003
工業	4.180	11.782
防禦型消費	3.130	7.309
公用事業	2.090	3.440
能源	2.020	3.935
房地產	0.860	4.030
基本材料	0.420	4.967

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 703

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.42	124.65	+0.77%
微軟	US5949181045	5.27	414.99	-6.18%
蘋果	US0378331005	3.94	237.59	-0.74%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.91	-	-
亞馬遜	US0231351067	3.13	234.64	-1.03%
Alphabet C	US02079K1079	2.81	202.63	+2.76%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	2.68	-	-
萬事達卡	US57636Q1040	2.38	566.01	+3.14%
Meta Platforms	US30303M1027	2.15	687.00	+1.55%
美國運通	US0258161092	1.64	318.95	+1.17%

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+4.37	+1.13%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,043.5	+161.9	+0.36%
US 500	6,097.6	+26.4	+0.44%
美元指數期貨	108.115	+0.484	+0.45%

倫敦布倫特原油	75.72	-0.17	-0.22%
WTI原油	72.66	-0.07	-0.10%
黃金	2,847.56	+2.36	+0.08%
銅	4.2970	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.094	+0.047	+1.54%
美國二號棉花	65.93	-0.34	-0.51%
美國大豆	1,039.88	-3.12	-0.30%

歐元/美元	1.0378	-0.0014	-0.13%
美元/日元	154.61	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3015	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2415	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.916	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7929	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04215	-0.00715	-0.14%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%