霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - EUR(0P00000RP1)

愛爾蘭

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984.870 -3.620 -0.37%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004866889

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RP1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	10.120	9.560
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.113	12.189
市帳率	1.979	1.708
市銷率	1.379	1.467
市現率	8.555	8.882
股息收益率	2.080	2.677
5 年盈利增長	11.840	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	35.740	30.629
金融服務	16.540	15.290
通訊服務	15.040	14.234
科技	6.990	8.677
工業	5.440	8.616
能源	4.810	3.297
防禦型消費	4.720	6.697
基本材料	3.810	3.578
醫療保健	3.710	4.902
房地產	2.650	4.072
公用事業	0.540	2.848

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	10.10	81.00	+1.12%
騰訊控股	KYG875721634	9.55	420.20	-1.45%
美團-W	KYG596691041	5.78	155.60	-1.89%
拼多多	US7223041028	4.51	99.92	+0.41%
建設銀行	CNE1000002H1	4.39	6.400	+2.89%
JD	KYG8208B1014	3.75	139.60	+1.60%
中國平安	CNE1000003X6	3.60	46.35	+1.98%
比亞迪股份	CNE100000296	2.89	269.60	+0.97%
網易-S	KYG6427A1022	2.79	144.20	+0.91%
中國太保	CNE1000009Q7	2.29	24.20	+1.26%

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,729.4	-110.9	-0.26%
US 500	5,945.4	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.92	-0.54	-0.78%
黃金	2,630.11	-14.99	-0.57%
銅	4.0857	-0.0148	-0.36%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0404	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%