HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc(0P0001MMVO)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.064 0.000 0%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE0002IAE8G3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 750.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MMVO 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc (0P0001MMVO) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Euro ESG Liquidity Fund L EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.670	87.670	0.000
債券	12.330	12.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.353	56.120
政府	7.589	22.621
公司	3.772	3.807

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Corp	-	9.61	-	-
KBC Bank N.V. 0%	BE6357057650	4.43	-	-
French Republic	-	4.29	-	-
La Banque Postale 3.295%	FR0128656925	2.96	-	-
Bank Of Nova Scotia 3.33814%	XS2929423205	2.96	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 0%	XS2932850394	2.95	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000581533	2.92	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2930038075	2.22	-	-
Paris (Ville De) 0%	FR0128881408	2.21	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 3.475%	XS2913223793	1.77	-	-

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.65	-3.00	-0.81%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,710.3	-26.3	-0.06%
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美元指數期貨	106.852	+0.082	+0.08%

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美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	986.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.15%
美元/日元	154.05	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
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