Aryabhata India Fund A Retail AUD Income(0P0001QQLQ)

愛爾蘭

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12.489 -0.580 -4.46%

13/01 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aryabhata India Fund

國際證券識別碼(ISIN): IE0000W3TFM1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QQLQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.210	5.210	0.000
股票	94.790	94.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.705	24.600
市帳率	2.188	3.433
市銷率	1.150	2.987
市現率	16.194	22.217
股息收益率	1.175	1.088
5 年盈利增長	21.236	21.535

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.150	27.983
工業	17.000	11.158
週期性消費	13.540	14.999
基本材料	11.680	6.944
科技	11.520	12.133
醫療保健	8.450	8.429
通訊服務	3.480	4.053
公用事業	3.180	2.943

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.47	944.25	-1.88%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.64	1,643.05	-0.22%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.26	10,550.35	-1.83%
Waaree Energies	INE377N01017	4.01	2,609.90	-0.28%
The Federal Bank	INE171A01029	3.82	194.14	+0.82%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.60	426.15	+0.63%
印度国家银行	INE062A01020	3.51	753.70	+0.74%
巴帝电信	INE397D01024	3.30	1,607.45	+0.46%
Canara Bank	INE476A01022	3.06	94.69	+1.58%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.02	321.35	+3.53%

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+3.40	+0.91%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,210.9	+693.1	+1.63%
US 500	5,943.0	+100.1	+1.71%
美元指數期貨	108.620	-0.490	-0.45%

倫敦布倫特原油	80.83	+0.91	+1.14%
WTI原油	77.55	+1.18	+1.55%
黃金	2,702.41	+20.11	+0.75%
銅	4.3673	+0.0248	+0.57%
天然氣	4.026	+0.058	+1.46%
美國二號棉花	67.71	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,045.88	-2.12	-0.20%

歐元/美元	1.0328	+0.0020	+0.19%
美元/日元	156.20	-1.73	-1.10%
美元/離岸人民幣	7.3401	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2273	+0.0059	+0.48%
美元/新臺幣	32.917	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7853	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.98320	+0.05480	+1.11%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%