Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Growth(0P0000XV1C)

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57.911 +0.020 +0.03%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01U07

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV1C 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct (0P0000XV1C) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.360	20.360
債券	79.380	79.380
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.083	37.547
公司	32.299	46.487
現金	20.363	13.465

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	25.68	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	13.77	101.552	+0.00%
Bajaj Housing Finance Ltd. 8.04%	INE377Y07441	4.92	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	4.89	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	4.55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3.27	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HU0	2.57	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	1.55	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 8%	INE377Y07466	1.55	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.27	+2.00	+0.54%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,799.5	+77.4	+0.17%
US 500	6,012.6	+13.9	+0.23%
美元指數期貨	106.212	+0.164	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.93	+0.21	+0.31%
黃金	2,665.69	+0.89	+0.03%
銅	4.1273	-0.0117	-0.28%
天然氣	3.241	+0.037	+1.15%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2498	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.554	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7832	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.13495	-0.01395	-0.27%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%