Bandhan Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth(0P0000XV16)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

217.282 +2.780 +1.30%

25/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01W62

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV16 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Growth (0P0000XV16) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.180	0.080
股票	96.900	96.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.241	24.492
市帳率	3.092	3.382
市銷率	2.928	2.990
市現率	23.362	22.362
股息收益率	1.110	1.253
5 年盈利增長	16.236	18.210

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.210	28.792
週期性消費	13.340	14.612
科技	10.740	10.856
工業	8.510	11.169
防禦型消費	8.500	6.555
基本材料	7.260	8.759
醫療保健	6.660	7.686
能源	5.700	5.074
通訊服務	4.160	4.664
公用事業	2.620	3.793
房地產	1.300	1.529

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.81	1,785.60	+2.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.27	1,300.95	+1.79%
信实工业公司	INE002A01018	4.60	1,287.00	+1.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.11	1,889.70	-0.66%
Axis Bank	INE238A01034	3.12	1,155.90	+1.18%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.99	4,315.10	+1.66%
印度联合利华	INE030A01027	2.55	2,471.45	+1.07%
巴帝电信	INE397D01024	2.53	1,578.75	+0.60%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.07	6,685.40	+0.02%
Zomato	INE758T01015	1.93	273.31	+3.45%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.07	-1.58	-0.42%
日經225	38,120.50	-614.50	-1.59%
US 30	44,618.2	-118.4	-0.26%
US 500	5,969.3	-18.1	-0.30%
美元指數期貨	107.245	+0.401	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.70	-0.24	-0.35%
黃金	2,650.20	+7.60	+0.29%
銅	4.1262	-0.0381	-0.91%
天然氣	3.425	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	984.00	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0455	-0.0039	-0.37%
美元/日元	153.88	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2528	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05750	+0.01130	+0.22%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%