Bandhan Money Market fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P0000XV11)

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10.099 0.000 0.00%

10/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01M98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV11 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P0000XV11) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.110	92.060	0.950
債券	8.670	8.670	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.740	33.322
現金	37.765	35.633
政府	20.276	17.172

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002025Y206	5.43	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2.56	100.180	-0.01%
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1.22	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	1.05	-	-
India (Republic of)	IN002025Y222	1.05	-	-
182 Days Tbill (Md 14/05/2026)	-	0.82	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	0.70	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0.69	-	-
182 Days Tbill (Md 30/04/2026)	-	0.69	-	-
India (Republic of)	IN002025Y214	0.52	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	157.05B	13.50	13.29	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	157.05B	6.97	7.80	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	157.05B	6.68	7.46	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	157.05B	6.69	7.46	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	157.05B	6.58	7.35	-

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香港恒生指數	25,530.51	-10.27	-0.04%
上證指數	3,873.32	-27.18	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	434.80	-2.25	-0.51%
日經225	50,139.00	-463.80	-0.92%
US 30	47,924.0	-133.9	-0.28%
US 500	6,840.2	-46.6	-0.68%
美元指數期貨	98.350	-0.418	-0.42%

倫敦布倫特原油	61.40	-0.81	-1.30%
WTI原油	57.69	-0.77	-1.32%
黃金	4,241.55	+16.85	+0.40%
銅	5.3698	+0.0163	+0.30%
天然氣	4.531	-0.064	-1.39%
美國二號棉花	63.99	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,090.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.1689	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.99	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0562	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.3358	-0.0026	-0.19%
美元/新臺幣	31.251	+0.148	+0.48%
美元/港幣	7.7823	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.98845	+0.00255	+0.05%

建設銀行	7.580	+0.010	+0.13%
友邦保險	77.30	-0.20	-0.26%
滙豐控股	114.00	+2.30	+2.06%
中國平安	61.50	+0.30	+0.49%
騰訊控股	601.50	-1.50	-0.25%
長和	54.05	-0.20	-0.37%
香港交易所	400.80	-2.00	-0.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IDFC Money Manage.	10.099	0.000	0.00%
OA Frontier IP-Op.	1.708	-0.009	-0.50%
HDFC High Interes.	89.516	-0.091	-0.10%
SG 24.12.21 WTI L.	0.819	0.000	0.00%
JPM RMB Ultra-Sho.	84.85	0.00	0.00%
iShares S&P/TSX C.	25.59	0.00	0.00%
688045	37.32	-0.74	-1.94%
Raiffeisen Centro.	1.700	0.000	0.00%