Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Periodic Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P000148OJ)

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15.272 +0.003 +0.02%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1TJ9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000148OJ 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan (0P000148OJ) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.120	88.850	1.730
債券	12.760	12.760	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.121	47.378
政府	12.760	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1.77	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.77	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.49	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1.01	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0.96	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	0.89	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.89	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.82	-	-
Goi 19.03.2025 Gov	IN000325C042	0.80	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.64	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,829.5	+107.4	+0.24%
US 500	6,015.9	+17.2	+0.29%
美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.09	+0.12%
WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
黃金	2,664.66	-0.14	-0.01%
銅	4.1327	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.240	+0.036	+1.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.11%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2489	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2682	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.571	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7838	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.13565	-0.01325	-0.26%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%