Bandhan Infrastructure Fund Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P0000TFY8)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

44.054 +0.700 +1.61%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01BZ6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFY8 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout (0P0000TFY8) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	1.360	0.430
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.295	25.322
市帳率	3.746	4.223
市銷率	2.141	2.046
市現率	20.677	20.467
股息收益率	0.735	1.253
5 年盈利增長	21.623	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	58.500	45.945
基本材料	11.490	12.849
公用事業	11.280	10.364
通訊服務	4.100	5.245
能源	3.430	7.009
科技	3.350	3.470
金融服務	3.330	8.400
週期性消費	2.910	4.675
醫療保健	1.610	1.966

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	4.82	2,316.30	-1.58%
GPT Infraprojects	INE390G01014	3.68	146.67	+7.11%
拉森特博洛	INE018A01030	3.50	3,666.05	-0.88%
信实工业公司	INE002A01018	3.39	1,270.80	-1.73%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.37	1,167.60	-2.70%
PTC India Financial Services	INE560K01014	3.05	43.51	+0.39%
Ahluwalia Contracts	INE758C01029	2.80	1,001.40	+1.31%
KEC International	INE389H01022	2.64	1,053.05	+2.93%
巴帝电信	INE397D01024	2.62	1,560.40	-1.09%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2.46	1,338.10	+0.89%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.130	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	69.02	+0.30	+0.44%
黃金	2,664.71	-0.09	0.00%
銅	4.1380	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.284	+0.080	+2.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.46	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2688	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.570	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13750	-0.01140	-0.22%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%