Bandhan Focused Equity Fund - Direct Plan - Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P0000XV0O)

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37.725 +0.230 +0.62%

27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01W39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV0O 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Focused Equity Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XV0O) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Focused Equity Fund Direct Plan Dividend Payo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	1.040	0.140
股票	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.226	26.213
市帳率	3.585	3.059
市銷率	4.042	3.043
市現率	31.352	22.366
股息收益率	0.701	1.044
5 年盈利增長	27.906	19.233

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.110	32.606
週期性消費	20.850	17.325
科技	14.250	10.386
工業	13.940	10.270
醫療保健	6.070	7.192
能源	4.710	5.675
防禦型消費	4.480	6.284
房地產	3.940	3.198
公用事業	3.640	4.679

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.07	1,795.00	-0.95%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.99	1,287.60	-1.01%
Trent	INE849A01020	5.78	6,754.20	-1.33%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	5.51	9,799.85	-0.59%
信实工业公司	INE002A01018	4.67	1,273.90	-1.49%
Coforge	INE591G01017	4.47	8,648.50	-0.28%
Phoenix Mills	INE211B01039	3.90	1,697.10	+0.71%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.87	1,267.95	-0.88%
Angel One	INE732I01013	3.76	2,884.35	-0.92%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.63	1,858.20	-3.45%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	6.16	6.25	4.28
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	103.87B	6.32	5.46	3.99
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	103.87B	6.09	6.16	4.38
IDFC Cash Direct Growth	103.87B	6.20	6.28	6.36
IDFC Cash Dir Daily DRIP	103.87B	3.06	3.70	4.50

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.40	+2.13	+0.58%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,776.5	+54.4	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.350	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
黃金	2,668.89	+4.09	+0.15%
銅	4.1290	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.229	+0.025	+0.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.28%
美元/日元	151.93	+0.82	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0133	+0.18%
英鎊/美元	1.2647	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.583	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.12180	-0.02710	-0.53%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%