Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00017TOY)

NSE

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10.584 +0.002 +0.02%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1S76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017TOY 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout (0P00017TOY) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC CBF_Direct Plan_Quarterly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.580	6.580
債券	93.110	93.110
其他	0.300	0.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.534	35.286
公司	42.581	55.629
現金	6.585	8.767

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	17.39	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8.88	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6.23	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.74	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	3.78	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	3.40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	1.97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1.90	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1.83	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.81	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	138.22B	0.64	5.81	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	138.22B	0.67	6.14	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	138.22B	0.64	10.45	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	138.22B	0.67	11.07	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	138.22B	0.64	5.74	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.55	+4.00	+1.01%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,584.0	+38.7	+0.09%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.00	+0.29	+0.41%
黃金	2,911.95	+11.25	+0.39%
銅	4.6185	-0.0460	-0.99%
天然氣	3.640	-0.085	-2.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.12890	+0.01980	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%