Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0001839G)

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23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1S43

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 140.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001839G 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout (0P0001839G) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC CBF_Direct Plan_Monthly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.610	4.610
債券	95.110	95.110
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.552	37.141
公司	43.553	54.720
現金	4.610	7.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.02	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9.17	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5.97	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	5.70	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5.66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.04	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2.65	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.12	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1.78	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1.77	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	140.98B	7.45	5.84	-

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+1.42	+0.38%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,879.1	-27.8	-0.06%
US 500	5,977.3	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.950	+0.143	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.51	+0.71%
WTI原油	69.78	+0.54	+0.78%
黃金	2,628.79	+0.59	+0.02%
銅	4.1052	+0.0202	+0.49%
天然氣	3.450	+0.104	+3.11%
美國二號棉花	69.24	-0.18	-0.26%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2999	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2555	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94350	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%