Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00012M99)

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11.653 +0.002 +0.01%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K015M6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 135.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012M99 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.950	17.950
債券	81.760	81.760
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.701	45.525
公司	35.186	44.893
現金	15.830	8.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12.47	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.92	101.789	-0.02%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.37	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.66	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	3.10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
NTPC Ltd NTPC 7.58 23-Aug-2026	INE733E07KE8	2.60	100.329	-0.09%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	137.96B	14.61	10.92	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	137.96B	7.56	5.60	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	137.96B	7.89	5.92	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	137.96B	7.56	5.74	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137.96B	6.58	5.30	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%