Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P00012M99)

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11.559 +0.003 +0.03%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K015M6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012M99 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.710	18.710
債券	81.010	81.010
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.523	44.964
公司	31.488	43.974
現金	18.706	9.416

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.93	101.552	+0.00%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4.29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,842.0	+119.9	+0.27%
US 500	6,013.4	+14.7	+0.24%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.77	+0.05	+0.07%
黃金	2,665.19	+0.39	+0.01%
銅	4.1383	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.258	+0.054	+1.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2471	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.572	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7842	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.13555	-0.01335	-0.26%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	IDFC Banking & PS.	11.559	+0.003	+0.03%
	瑞典克朗/羅馬尼亞列伊	0.4317	+0.0003	+0.07%