Bandhan Banking & PSU Debt Fund Direct Growth(0P0000Y7XV)

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24.195 0.001 0%

24/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K015G8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y7XV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.060	22.060
債券	77.660	77.660
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.391	45.058
公司	34.242	45.008
現金	16.084	8.759

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.700	-0.03%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,394.50	+1.15	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	374.80	-0.25	-0.07%
日經225	39,560.50	+523.65	+1.34%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
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美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.27	+0.10	+0.14%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,642.55	+7.05	+0.27%
銅	4.0977	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.751	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93510	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%