Bandhan Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00015M8L)

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11.156 +0.010 +0.07%

26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1YD2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015M8L 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend (0P00015M8L) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.280	89.630	1.350
債券	12.110	12.110	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.910	15.302
市帳率	2.482	2.279
市銷率	2.201	2.046
市現率	15.165	14.537
股息收益率	1.597	1.651
5 年盈利增長	15.454	16.948

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.200	27.520
基本材料	14.190	11.951
週期性消費	13.360	9.313
工業	12.120	10.708
能源	8.280	11.273
科技	7.220	6.143
醫療保健	6.060	7.058
防禦型消費	4.360	4.019
通訊服務	4.270	4.182
公用事業	4.040	5.329
房地產	1.910	2.597

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 172

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	12.73	41.655	+0.02%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	5.11	37.706	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	3.29	1,295.70	+0.68%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.44	1,785.55	0.00%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.82	1,924.15	+1.82%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.75	2,985.20	-1.98%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.73	783.00	-1.71%
Vedanta	INE205A01025	1.61	448.40	+1.04%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.53	2,150.50	-4.74%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.45	484.40	+0.60%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	106.01B	21.47	21.29	17.58
IDFC Sterling Equity Regular Growth	106.01B	20.37	19.98	16.39
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	106.01B	20.89	20.91	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	106.01B	19.80	19.62	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	73.34B	16.90	13.53	12.27

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	0.00	0.00%
日經225	38,229.00	-182.50	-0.48%
US 30	44,857.8	-2.5	-0.01%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,655.30	+9.00	+0.34%
銅	4.1322	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.464	-0.018	-0.52%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.87	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.09150	+0.00830	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%