Bandhan Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00015M8L)

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11.254 +0.010 +0.12%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194KA1YD2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015M8L 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend (0P00015M8L) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.280	92.690	5.410
債券	13.110	13.110	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.575	16.346
市帳率	2.564	2.399
市銷率	2.182	1.980
市現率	14.247	13.616
股息收益率	1.530	1.737
5 年盈利增長	66.741	52.556

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.130	27.945
週期性消費	13.390	9.853
基本材料	13.090	10.586
工業	11.990	10.807
能源	8.680	10.658
醫療保健	6.250	6.950
通訊服務	5.380	4.888
防禦型消費	5.370	4.442
科技	4.070	6.726
公用事業	2.950	5.293
房地產	1.700	2.212

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 185

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	13.17	42.004	+0.03%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6.62	38.013	+0.03%
信实工业公司	INE002A01018	4.23	1,241.90	-1.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.72	1,249.85	-0.99%
Vedanta	INE205A01025	1.66	432.15	-1.54%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.64	404.20	-4.21%
Axis Bank	INE238A01034	1.45	1,040.70	-1.98%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.42	774.65	-0.70%
08.38 RJ Sdl 2028	IN2920180253	1.39	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.36	225.40	-2.44%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	18.02	17.32	15.05
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	18.74	18.22	16.01
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	17.47	16.97	14.57
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	19.30	18.60	16.23
IDFC Arbitrage Regular Growth	75.24B	7.53	6.24	5.77

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%