Bandhan Arbitrage Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P000093BO)

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種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000093BO 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout (0P000093BO) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.910	93.630	4.720
債券	11.560	11.560	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.953	15.908
市帳率	2.674	2.608
市銷率	2.062	1.929
市現率	14.235	13.461
股息收益率	1.541	1.635
5 年盈利增長	18.815	21.646

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.830	31.517
基本材料	14.060	13.475
工業	10.290	11.240
週期性消費	8.180	6.086
能源	7.350	10.543
防禦型消費	6.430	4.829
醫療保健	5.840	7.881
科技	5.040	4.672
通訊服務	4.570	4.593
公用事業	2.920	3.287
房地產	2.480	2.249

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 163

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	13.05	40.405	+0.04%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.02	1,685.00	-0.66%
信实工业公司	INE002A01018	2.32	3,129.80	+2.24%
印度国家银行	INE062A01020	1.97	848.80	+0.57%
Bandhan Ultra Short Term Dir Gr	INF194KA16R3	1.70	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.69	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	1.65	7,119.00	-0.67%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	1.62	36.595	+0.04%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1.61	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1.60	5,267.95	-0.26%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	90.19B	11.56	24.74	19.03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	90.19B	11.04	23.39	17.82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	90.19B	3.61	19.28	17.35
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	90.19B	3.13	17.99	15.90
IDFC Premier Equity A Growth	69.8B	8.43	16.05	13.74

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
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香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%