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Bandhan Arbitrage Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P000093BO)

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23/12 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  IDFC Asset Management Company Limited
國際證券識別碼(ISIN):  INF194K01656 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 77.4B
IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout 13.361 +0.004 +0.03%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 88.280 89.630 1.350
債券 12.110 12.110 0.000
其他 0.040 0.040 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.910 15.976
市帳率 2.482 2.367
市銷率 2.201 1.981
市現率 15.165 13.679
股息收益率 1.597 1.735
5 年盈利增長 15.454 44.755

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 24.200 27.964
基本材料 14.190 10.740
週期性消費 13.360 9.775
工業 12.120 10.813
能源 8.280 10.718
科技 7.220 6.709
醫療保健 6.060 6.958
防禦型消費 4.360 4.293
通訊服務 4.270 4.732
公用事業 4.040 5.398
房地產 1.910 2.255

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 172

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P INF194K01M80 12.73 41.852 +0.04%
  IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth INF194K01J77 5.11 37.891 +0.04%
  信实工业公司 INE002A01018 3.29 1,222.75 +0.04%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 2.44 1,798.10 -0.16%
  印孚瑟斯 INE009A01021 1.82 1,909.05 -0.79%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 1.75 2,928.70 +0.67%
  塔塔汽车有限公司 INE155A01022 1.73 736.10 +1.92%
  Vedanta INE205A01025 1.61 462.10 -2.35%
  Adani Enterprises INE423A01024 1.53 2,372.45 +1.43%
  Power Finance Corporation INE134E01011 1.45 451.20 -1.16%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IDFC Sterling EquityDirectGrowth 100.54B 20.89 21.97 16.96
  IDFC Sterling Equity Regular Growth 100.54B 19.69 20.66 15.77
  IDFC Sterling EquityDirDiv Payout 100.54B 20.32 21.59 16.73
  IDFC Sterling Equity Reg Div Payout 100.54B 19.13 20.30 15.29
  IDFC Arbitrage Dir Div Payout 77.4B 7.04 6.62 5.35
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