LIC MF Nifty Next 50 Index Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl(0P0000PUUH)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.021 +0.020 +0.03%

24/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDBI Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF397L01166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 968.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUUH 持股

全面的主要持股資訊及 IDBI Nifty Junior Index Dividend (0P0000PUUH) 的關鍵持股資訊。我們的 IDBI Nifty Junior Index Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.880	0.350
股票	99.480	99.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.606	21.963
市帳率	2.900	2.917
市銷率	2.217	2.417
市現率	19.779	18.534
股息收益率	2.115	1.649
5 年盈利增長	109.560	51.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.550	29.146
工業	19.430	15.537
基本材料	11.980	11.449
週期性消費	9.210	10.071
公用事業	9.170	5.568
防禦型消費	8.140	7.048
醫療保健	7.070	10.233
通訊服務	3.420	3.384
房地產	3.240	2.813
科技	3.030	7.780
能源	2.760	5.416

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.49	4,215.95	-0.01%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.14	5,755.20	-0.47%
Vedanta	INE205A01025	4.08	459.60	-0.54%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.98	4,591.85	-0.44%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.81	459.65	+1.87%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.69	400.50	+0.28%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.53	6,693.35	+0.58%
REC	INE020B01018	3.50	513.65	+1.23%
Info Edge India	INE663F01024	3.40	8,694.40	+0.25%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.02	2,425.55	-0.07%

由LIC Mutual Fund Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDBI Nifty Junior Index Fund Div	968.75M	32.70	19.70	14.73
IDBI Nifty Junior Index Fund Gr	968.75M	32.71	19.70	14.73
IDBI Nifty Junior Index Growth	968.75M	32.00	19.01	13.82

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.24	+2.89	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,535.00	+498.15	+1.28%
US 30	43,242.2	-8.0	-0.02%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.915	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,643.07	+7.57	+0.29%
銅	4.0987	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.451	-0.053	-1.51%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.37	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93615	+0.00315	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%