ICON Health and Information Technology Fund Institutional Class(0P00002VFJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.240 +0.100 +0.62%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 81.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002VFJ 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Information Technology Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.930	0.110
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.993	25.051
市帳率	3.934	6.406
市銷率	1.020	5.658
市現率	13.314	18.470
股息收益率	1.026	0.658
5 年盈利增長	12.320	15.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.050	79.608
醫療保健	40.290	7.447
通訊服務	10.660	10.889

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	6.19	607.75	+1.32%
聯合保健集團	US91324P1021	5.57	506.10	-0.05%
TD Synnex	US87162W1009	5.22	119.23	+1.13%
Fortinet	US34959E1091	5.01	97.81	+1.44%
Molina Hlthcre	US60855R1005	4.98	295.19	+0.23%
Arista Networks Inc	US0404131064	4.92	-	-
台積電	US8740391003	4.90	206.33	-0.50%
Elevance Health	US0367521038	4.77	372.94	+0.55%
歐特克公司	US0527691069	4.70	301.23	+1.26%
Alphabet C	US02079K1079	4.38	197.57	+0.81%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.63M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	12.51M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.63	+3.28	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,231.8	-18.4	-0.04%
US 500	6,039.9	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,640.69	+5.19	+0.20%
銅	4.0953	-0.0072	-0.18%
天然氣	3.398	-0.106	-3.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.739	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%