ICON Health and Information Technology Fund Institutional Class(0P00002VFJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.090 +0.030 +0.18%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 82.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002VFJ 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Information Technology Fund Class S (0P00002VFJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Information Technology Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.930	0.110
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.993	25.978
市帳率	3.934	6.448
市銷率	1.020	5.648
市現率	13.314	18.798
股息收益率	1.026	0.688
5 年盈利增長	12.320	15.125

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.050	79.735
醫療保健	40.290	5.601
通訊服務	10.660	10.497

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	6.19	559.14	-0.70%
聯合保健集團	US91324P1021	5.57	590.87	-1.11%
TD Synnex	US87162W1009	5.22	118.82	+1.93%
Fortinet	US34959E1091	5.01	92.77	-1.33%
Molina Hlthcre	US60855R1005	4.98	290.79	-1.78%
Arista Networks	US0404131064	4.92	406.48	+0.37%
台積電	US8740391003	4.90	190.08	-0.61%
Elevance Health	US0367521038	4.77	402.55	-0.26%
歐特克公司	US0527691069	4.70	321.27	+1.86%
Alphabet C	US02079K1079	4.38	166.57	-1.58%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	128.85M	12.94	11.46	7.47
ICON Equity Income Fund Class S	32.68M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.86M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	13.85M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%