ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Growth(0P0000XUZ8)

NSE

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1,050.450 -6.990 -0.66%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K011O5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 174.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUZ8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.580	11.910	1.330
股票	89.420	93.160	3.740

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.497	24.807
市帳率	2.381	3.912
市銷率	2.097	2.772
市現率	29.207	29.390
股息收益率	1.135	0.990
5 年盈利增長	16.665	18.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.390	25.373
週期性消費	16.630	16.541
基本材料	13.620	9.509
工業	8.340	12.811
醫療保健	8.300	8.570
防禦型消費	6.290	5.618
科技	5.440	8.753
能源	5.260	4.807
公用事業	4.400	3.893
通訊服務	2.210	3.311
房地產	1.140	2.343

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.03	1,709.45	-0.18%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.80	11,208.45	+1.41%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.48	1,269.40	-0.61%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.00	1,710.50	-0.21%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.53	5,667.35	-2.26%
SBI Cards	INE018E01016	2.69	684.30	-0.60%
United Breweries	INE686F01025	2.47	1,937.10	+0.84%
Eicher Motors	INE066A01021	2.42	4,885.00	+1.10%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.37	1,753.40	-0.58%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.09	399.25	-0.42%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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香港恒生指數	20,811.50	+243.98	+1.19%
上證指數	3,372.11	+61.90	+1.87%
新加坡MSCI 期貨	340.60	-0.15	-0.04%
日經225	38,557.00	+503.33	+1.32%
US 30	41,839.5	+44.9	+0.11%
US 500	5,715.7	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4668	+0.0363	+0.82%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	70.01	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,000.50	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.44	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1074	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%