ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYR)

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18/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01Y64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYR 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P (0P0000XUYR) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	6.210	6.140
股票	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.799	21.799
市帳率	1.994	2.615
市銷率	2.432	2.642
市現率	46.714	33.394
股息收益率	1.476	1.310
5 年盈利增長	19.421	17.732

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.370	28.685
工業	18.880	15.698
基本材料	12.230	11.702
公用事業	10.010	6.090
週期性消費	9.650	10.653
防禦型消費	8.320	7.618
醫療保健	6.190	9.493
能源	3.290	5.852
房地產	3.180	2.769
通訊服務	3.070	3.362
科技	2.810	7.527

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vedanta	INE205A01025	4.23	480.85	+1.84%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.09	4,524.70	+0.13%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.03	4,663.05	+0.84%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.96	453.55	+0.74%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.45	472.70	+0.69%
REC	INE020B01018	3.37	546.25	+0.72%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.36	6,022.25	-0.91%
Indian Oil Corporation	INE242A01010	3.28	165.35	+0.65%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.26	1,460.30	+0.26%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.25	2,715.90	+1.37%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	642.23B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	642.23B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	642.23B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	642.23B	26.97	20.79	16.25
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	611.03B	15.98	13.76	11.76

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香港恒生指數	20,804.11	+725.01	+3.61%
上證指數	3,261.56	+92.18	+2.91%
新加坡MSCI 期貨	350.00	+1.80	+0.52%
日經225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	103.31	-0.34	-0.33%

倫敦布倫特原油	73.06	-1.39	-1.87%
WTI原油	69.22	-1.45	-2.05%
黃金	2,736.40	+28.90	+1.07%
銅	4.3920	+0.0670	+1.55%
天然氣	2.258	-0.089	-3.83%
美國二號棉花	70.99	+0.23	+0.33%
美國大豆	970.00	-18.75	-1.90%

歐元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.1159	-0.0210	-0.28%
英鎊/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.042	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7700	-0.0040	0.00%
日元/港幣	0.05197	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.150	+0.160	+2.67%
友邦保險	63.40	+0.90	+1.44%
滙豐控股	68.70	+0.75	+1.10%
中國平安	49.95	+2.05	+4.28%
騰訊控股	430.80	+18.20	+4.41%
長和	42.00	+0.65	+1.57%
香港交易所	317.00	+17.00	+5.67%