ICICI Prudential Regular Savings Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000P3M9)

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26/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01IX4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P3M9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.620	17.620
股票	21.460	21.460
債券	60.650	60.650
其他	0.270	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.674	21.566
市帳率	2.713	3.039
市銷率	2.572	2.597
市現率	19.066	18.039
股息收益率	0.989	1.371
5 年盈利增長	18.224	17.352

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.750	30.350
醫療保健	20.050	8.346
週期性消費	15.150	14.768
基本材料	8.300	7.047
通訊服務	5.950	5.236
防禦型消費	5.530	6.905
科技	3.630	10.295
公用事業	3.300	4.061
工業	2.340	13.731

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	9.70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.18	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.62	101.462	-0.06%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.60	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.34	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.15	1,304.95	+0.31%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.97	97.887	-0.09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.86	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.74	102.216	-0.06%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.70	1,785.55	0.00%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605.45B	12.89	12.29	11.14

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香港恒生指數	19,175.00	+15.80	+0.08%
上證指數	3,242.84	-16.91	-0.52%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.86	+0.23%
日經225	38,121.50	-290.00	-0.75%
US 30	44,885.8	+25.5	+0.06%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.800	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.30	-0.41%
WTI原油	68.62	-0.15	-0.22%
黃金	2,657.32	+11.02	+0.42%
銅	4.1265	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.444	-0.038	-1.09%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.508	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10075	+0.01755	+0.35%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	395.20	+1.40	+0.36%
長和	40.25	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%