ICICI Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UMZ)

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13.631 -0.010 -0.08%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01ER5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UMZ 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di (0P00005UMZ) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.500	19.500
股票	22.020	22.020
債券	58.210	58.210
其他	0.270	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.007	22.338
市帳率	2.683	2.813
市銷率	2.916	2.746
市現率	24.117	19.896
股息收益率	0.854	1.231
5 年盈利增長	15.015	16.777

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.230	29.515
醫療保健	21.930	8.519
週期性消費	14.940	15.201
基本材料	6.690	7.296
通訊服務	6.060	5.445
防禦型消費	5.870	6.902
科技	3.850	10.526
公用事業	3.390	4.209
工業	2.050	13.644

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	9.60	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	8.14	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.60	101.445	-0.07%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.57	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.31	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.07	1,295.90	+1.46%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.95	97.887	-0.09%
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.84	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.73	102.470	+0.01%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.63	1,759.45	+2.65%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.35	+0.60	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.5	+68.9	+0.16%
US 500	5,727.3	+14.6	+0.26%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.34	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,752.75	+6.55	+0.24%
銅	4.4565	+0.0250	+0.56%
天然氣	2.787	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1122	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.18%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%