ICICI Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WZH)

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40.100 +0.350 +0.88%

06/03 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01DX5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 397.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WZH 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.320	6.320	0.000
股票	75.920	75.970	0.050
債券	17.190	17.190	0.000
可換股債券	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.248	20.710
市帳率	2.393	3.052
市銷率	1.945	2.812
市現率	16.015	18.773
股息收益率	1.598	1.267
5 年盈利增長	7.535	19.292

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.500	28.707
週期性消費	15.800	13.302
能源	9.280	5.625
公用事業	7.940	4.185
醫療保健	7.870	8.324
工業	7.470	11.048
通訊服務	6.740	4.801
防禦型消費	5.930	6.538
科技	4.690	12.034
基本材料	3.860	6.586
房地產	1.930	1.744

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.38	1,215.30	-0.23%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.28	1,693.20	+0.12%
印度国家火电公司	INE733E01010	5.67	334.00	-1.15%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.21	11,658.35	-0.07%
巴帝电信	INE397D01024	4.45	1,630.00	+0.19%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.21	1,615.85	+0.11%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.42	235.20	+1.12%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.93	3,620.60	+2.26%
信实工业公司	INE002A01018	2.70	1,250.40	+3.37%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.62	2,330.00	+0.45%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604.34B	-2.93	11.78	11.14

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香港恒生指數	24,346.00	-23.71	-0.10%
上證指數	3,376.66	-4.44	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	401.13	-0.52	-0.13%
日經225	36,838.50	-877.00	-2.33%
US 30	42,584.5	+5.7	+0.01%
US 500	5,745.5	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	103.980	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	69.54	+0.08	+0.12%
WTI原油	66.39	+0.03	+0.05%
黃金	2,916.17	-10.43	-0.36%
銅	4.7585	-0.0163	-0.34%
天然氣	4.257	-0.021	-0.49%
美國二號棉花	64.83	-0.41	-0.63%
美國大豆	1,024.63	-3.63	-0.35%

歐元/美元	1.0810	+0.0023	+0.21%
美元/日元	147.48	-0.56	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2450	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2882	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.860	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7726	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.27125	+0.01965	+0.37%

建設銀行	6.800	-0.030	-0.44%
友邦保險	63.85	-0.05	-0.08%
滙豐控股	88.60	-1.40	-1.56%
中國平安	48.45	+0.15	+0.31%
騰訊控股	536.50	-7.50	-1.38%
長和	49.65	-1.90	-3.69%
香港交易所	362.20	-3.40	-0.93%