ICICI Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WZH)

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41.680 +0.030 +0.07%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01DX5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 413.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WZH 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.210	16.210	0.000
股票	68.060	68.100	0.040
債券	14.990	14.990	0.000
可換股債券	0.750	0.750	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.746	22.964
市帳率	2.475	2.951
市銷率	2.319	2.956
市現率	23.712	15.761
股息收益率	1.426	1.196
5 年盈利增長	9.953	17.408

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.870	27.787
週期性消費	16.980	12.200
公用事業	10.180	5.410
能源	9.040	5.427
醫療保健	8.830	8.894
通訊服務	7.070	4.289
工業	6.930	12.406
科技	4.200	11.089
防禦型消費	3.830	6.948
基本材料	2.850	6.123
房地產	2.210	2.027

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	6.72	372.50	-2.32%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.02	1,256.95	+0.26%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.35	1,692.75	+0.68%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.05	11,006.05	-0.39%
巴帝电信	INE397D01024	4.06	1,550.50	+0.00%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.98	1,768.20	-0.61%
信实工业公司	INE002A01018	2.86	1,267.60	+1.24%
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.74	250.80	-0.69%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.63	2,396.15	+0.44%
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2.00	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.45B	12.86	12.27	10.89

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%