ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000YF4U)

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21.250 -0.030 -0.14%

05/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K018W3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 604.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YF4U 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.530	32.530	0.000
股票	50.430	66.830	16.400
債券	16.740	16.740	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.575	21.607
市帳率	3.264	2.920
市銷率	2.361	2.253
市現率	18.141	17.733
股息收益率	1.431	1.455
5 年盈利增長	14.471	23.848

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.110	30.597
週期性消費	20.190	14.358
科技	9.800	13.150
防禦型消費	9.680	6.657
工業	8.970	10.496
基本材料	7.120	6.647
能源	4.920	7.659
醫療保健	4.160	4.710
通訊服務	3.450	3.535
公用事業	3.070	5.221
房地產	0.530	1.878

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TVS Motor Company	INE494B01023	4.36	2,591.35	-0.98%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.14	1,272.40	+0.37%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.08	1,743.85	+0.35%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.39	13,074.00	-0.10%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.34	1,915.65	+0.98%
拉森特博洛	INE018A01030	2.60	3,352.75	-0.90%
ITC	INE154A01025	2.59	441.10	-1.57%
Embassy Office	INE041025011	2.25	369.73	+1.75%
巴帝电信	INE397D01024	2.10	1,619.75	-2.45%
信实工业公司	INE002A01018	1.99	1,281.55	+0.26%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41

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香港恒生指數	20,891.62	+294.53	+1.43%
上證指數	3,270.66	+41.17	+1.27%
新加坡MSCI 期貨	386.00	+0.50	+0.13%
日經225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,682.8	-190.4	-0.42%
US 500	6,073.3	+11.8	+0.20%
美元指數期貨	107.490	+0.048	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.15	-0.46	-0.62%
WTI原油	70.47	-0.56	-0.79%
黃金	2,878.11	-14.89	-0.51%
銅	4.4505	+0.0065	+0.15%
天然氣	3.399	+0.039	+1.16%
美國二號棉花	66.15	+0.11	+0.17%
美國大豆	1,058.75	+1.75	+0.17%

歐元/美元	1.0393	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.38	-1.21	-0.79%
美元/離岸人民幣	7.2835	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2452	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.784	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7867	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.14410	+0.04190	+0.82%

建設銀行	6.340	+0.020	+0.32%
友邦保險	53.25	+0.25	+0.47%
滙豐控股	80.65	+0.45	+0.56%
中國平安	44.00	+0.45	+1.03%
騰訊控股	420.40	+2.60	+0.62%
長和	38.95	+0.45	+1.17%
香港交易所	309.00	+3.20	+1.05%