ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000YF4U)

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21.270 -0.130 -0.61%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K018W3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 605.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YF4U 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.590	33.280	0.690
股票	50.670	69.490	18.820
債券	16.420	16.420	0.000
可換股債券	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.600	23.089
市帳率	3.382	2.940
市銷率	2.447	2.237
市現率	19.104	17.811
股息收益率	1.375	1.457
5 年盈利增長	15.455	23.076

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.700	31.657
週期性消費	20.670	15.304
防禦型消費	9.770	7.688
科技	9.430	12.167
工業	8.670	9.967
基本材料	6.900	6.564
能源	4.380	7.658
醫療保健	4.290	4.353
通訊服務	3.430	3.605
公用事業	3.230	5.325
房地產	0.530	1.800

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 191

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TVS Motor Company	INE494B01023	4.48	2,391.65	-2.76%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.46	1,288.40	+0.12%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.00	1,771.50	-1.23%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.45	10,901.05	-0.50%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.30	1,922.15	-1.24%
ITC	INE154A01025	2.55	464.65	-0.41%
拉森特博洛	INE018A01030	2.49	3,629.85	-2.33%
Embassy Office	INE041025011	2.26	356.11	-5.41%
印度国家银行	INE062A01020	2.10	812.00	-2.50%
巴帝电信	INE397D01024	2.07	1,578.10	-1.39%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%