ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XWAJ)

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27.610 -0.080 -0.29%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K010B4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 620.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.110	36.110	0.000
股票	47.110	67.660	20.550
債券	16.410	16.410	0.000
可換股債券	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.342	24.162
市帳率	2.547	3.770
市銷率	2.697	2.455
市現率	25.059	18.364
股息收益率	1.274	1.337
5 年盈利增長	15.541	14.814

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.440	30.865
週期性消費	21.250	15.553
防禦型消費	10.370	7.489
科技	9.240	11.110
工業	8.520	9.805
基本材料	7.550	7.072
能源	4.990	7.873
醫療保健	4.570	4.322
公用事業	3.730	5.626
通訊服務	2.790	3.189
房地產	0.550	1.861

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TVS Motor Company	INE494B01023	4.94	2,458.40	+1.92%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.26	1,296.70	+1.53%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.83	11,170.10	+1.06%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.74	1,757.85	+2.55%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.15	1,754.20	-0.54%
ITC	INE154A01025	2.70	480.20	-0.91%
拉森特博洛	INE018A01030	2.46	3,574.80	+0.01%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.33	394.93	-2.02%
信实工业公司	INE002A01018	2.12	1,305.30	+0.24%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Gr	620.51B	16.51	14.49	12.77

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,889.0	+94.4	+0.23%
US 500	5,729.6	+16.9	+0.30%
美元指數期貨	103.617	-0.173	-0.17%

倫敦布倫特原油	75.46	+0.38	+0.51%
WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4768	+0.0453	+1.02%
天然氣	2.761	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	69.53	-0.40	-0.57%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.21%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1046	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2995	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	31.938	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7711	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%