ICBCCS Medical&Hlth Care Sect Secs Invmt(000831)

上海

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04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000831 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信醫療保健行業股票 (000831) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信醫療保健行業股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.070	4.070
股票	86.800	86.800
債券	9.370	9.370
可換股債券	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.473	21.169
市帳率	2.495	2.532
市銷率	1.975	2.940
市現率	12.250	12.483
股息收益率	2.444	2.224
5 年盈利增長	13.882	11.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.970	97.348
基本材料	0.010	0.735
科技	0.010	0.432

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	9.90	48.68	+1.44%
邁瑞醫療	CNE100003G67	6.55	278.95	+2.90%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	5.60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	3.77	-	-
東阿阿膠	CNE0000006Y9	3.60	58.88	+2.49%
華潤三九	CNE0000011K8	3.37	46.28	+0.76%
派林生物	CNE000000F14	3.31	23.66	+4.41%
華潤雙鶴	CNE000000Q94	3.11	21.72	+1.16%
上海醫藥	CNE000000C82	2.68	19.69	+0.56%
科倫藥業	CNE100000PW7	2.61	32.97	-0.12%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	11.49B	-7.02	-16.02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.46B	18.13	8.60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.34B	17.56	-5.36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.92B	16.17	-9.49	7.71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.51B	11.69	6.02	9.50

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,853.5	+58.9	+0.14%
US 500	5,726.1	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	103.672	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.49	+0.41	+0.55%
WTI原油	71.87	+0.40	+0.56%
黃金	2,751.80	+5.60	+0.20%
銅	4.4580	+0.0265	+0.60%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.81	-0.12	-0.17%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1108	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.935	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7726	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%