ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A(481017)

上海

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10/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 203.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

481017 持股

全面的主要持股資訊及工銀量化策略混合 (481017) 的關鍵持股資訊。我們的工銀量化策略混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.680	5.680
股票	84.960	84.960
債券	0.990	0.990
其他	8.380	8.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.793	15.861
市帳率	1.190	1.839
市銷率	0.885	1.601
市現率	7.106	8.786
股息收益率	5.493	3.806
5 年盈利增長	5.515	11.312

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.630	17.494
金融服務	19.050	22.632
工業	13.730	18.571
能源	11.010	5.993
週期性消費	10.590	11.283
科技	9.100	14.513
公用事業	4.450	5.362
通訊服務	2.840	5.001
醫療保健	2.290	6.767
防禦型消費	1.720	9.748
房地產	0.600	4.503

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
紫金礦業	CNE100000B24	8.40	30.75	+1.15%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6.89	22.29	+3.48%
美的集團	CNE100001QQ5	5.78	80.07	-0.16%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.25	-	-
中國建築	CNE100000F46	3.83	5.18	+0.97%
中國神華	CNE100000767	3.06	40.18	-0.74%
江蘇銀行	CNE100002G76	2.98	10.37	-1.24%
長江電力	CNE000001G87	2.96	27.89	-0.29%
農業銀行	CNE100000RJ0	2.56	7.82	-2.74%
寧德時代	CNE100003662	2.47	382.38	-1.34%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	437.05	+1.25	+0.29%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	48,079.8	+519.0	+1.09%
US 500	6,883.4	+42.9	+0.63%
美元指數期貨	98.65	-0.55	-0.56%

倫敦布倫特原油	62.63	+0.69	+1.11%
WTI原油	58.93	+0.68	+1.17%
黃金	4,257.90	+21.70	+0.51%
銅	5.4060	+0.0860	+1.62%
天然氣	4.624	+0.050	+1.09%
美國二號棉花	64.12	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,092.00	+5.00	+0.46%

歐元/美元	1.1690	+0.0063	+0.54%
美元/日元	156.08	-0.69	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.0606	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.3381	+0.0081	+0.61%
美元/新臺幣	31.083	-0.058	-0.19%
美元/港幣	7.7803	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.98485	+0.02495	+0.50%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀量化策略混合	3.833	+0.017	+0.45%
Horizons Intl Dev.	58.19	+0.44	+0.76%
Mercer UK Credit .	144.060	-0.500	-0.35%
泰達巨集利創金靈活配置混合A	0.810	0.000	0.00%
002236	18.94	-0.10	-0.53%
HTML/比特幣現金	0.00000010	0.00000000	0.00%
Swiss Index Platf.	164.750	0.000	0.00%
RDD/美元	0.000302	+0.000005	+1.72%