ICBCCS Dividend Stock Fd(481006)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.708 +0.013 +1.86%

05/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 325.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

481006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.960	5.960	0.000
股票	94.510	94.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.072	17.577
市帳率	1.651	2.212
市銷率	1.092	1.726
市現率	6.045	9.656
股息收益率	5.197	2.492
5 年盈利增長	6.762	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	28.360	7.607
工業	16.830	24.258
公用事業	16.410	6.273
週期性消費	12.870	11.033
科技	8.120	24.851
金融服務	7.560	7.361
基本材料	4.290	11.743
防禦型消費	3.510	10.946
醫療保健	2.050	9.773

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國神華	CNE100000767	8.20	40.45	-1.41%
美的集團	CNE100001QQ5	7.28	71.26	-2.56%
國投電力	CNE000000JM2	5.89	15.31	-1.54%
中國石油	CNE1000007Q1	5.52	8.25	-0.36%
生益科技	CNE000000XL5	5.16	21.89	-3.27%
宇通客車	CNE000000PY4	5.03	24.11	-0.25%
陝西煤業	CNE100001T64	4.73	24.30	-3.11%
長江電力	CNE000001G87	4.53	27.54	-1.15%
兗礦能源	CNE000000WV6	3.44	15.73	-0.88%
五糧液	CNE000000VQ8	3.31	149.60	-2.09%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	11.49B	-7.02	-16.02	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.46B	18.13	8.60	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.34B	17.56	-5.36	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.92B	16.17	-9.49	7.71
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.51B	11.69	6.02	9.50

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香港恒生指數	20,484.00	-522.97	-2.49%
上證指數	3,391.37	+4.38	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	343.27	+1.22	+0.36%
日經225	39,368.50	+773.00	+2.00%
US 30	42,777.5	+555.6	+1.32%
US 500	5,849.7	+66.9	+1.16%
美元指數期貨	104.730	+1.406	+1.36%

倫敦布倫特原油	74.40	-1.13	-1.50%
WTI原油	70.92	-1.07	-1.49%
黃金	2,748.80	-0.90	-0.03%
銅	4.3705	-0.0920	-2.06%
天然氣	2.684	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.43	-0.52	-0.74%
美國大豆	983.38	-20.12	-2.00%

歐元/美元	1.0762	-0.0168	-1.54%
美元/日元	153.63	+2.03	+1.34%
美元/離岸人民幣	7.1776	+0.0757	+1.07%
英鎊/美元	1.2898	-0.0143	-1.10%
美元/新臺幣	32.150	+0.237	+0.74%
美元/港幣	7.7774	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05063	-0.00060	-1.17%

建設銀行	6.050	-0.130	-2.10%
友邦保險	60.75	-1.95	-3.11%
滙豐控股	71.60	-0.80	-1.10%
中國平安	48.35	-1.85	-3.69%
騰訊控股	417.80	-10.00	-2.34%
長和	40.80	-0.55	-1.33%
香港交易所	319.00	-11.40	-3.45%