WESTERN ASSET INCOME GENERATION ICATU PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO(0P0000UCQ1)

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17/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BREV15CTF006

S/N: 07.889.704/0001-06

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCQ1 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UCQ1) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG GENERATION MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	2.010	0.080
債券	97.630	97.630	0.000
其他	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.983	46.704
公司	27.688	27.955
現金	0.551	14.447
證券化	0.337	0.228

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24.92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.17	14,795.080	+0.04%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	12.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.76	14,832.360	+0.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.69	14,735.624	+0.04%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2.64	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1.57	14,813.777	+0.00%
Banco Cnh Capital SA 1.1%	BRCNHCLFI366	1.54	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0H9	1.38	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1.32	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.07B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.08B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.03B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	744.85M	21.44	3.79	-

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,868.0	+61.2	+0.15%
US 500	5,321.6	+13.5	+0.25%
美元指數期貨	104.540	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	82.52	-1.19	-1.42%
WTI原油	78.27	-1.03	-1.30%
黃金	2,425.30	-13.20	-0.54%
銅	5.1015	+0.0225	+0.44%
天然氣	2.659	-0.092	-3.34%
美國二號棉花	76.49	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,235.88	-11.12	-0.89%

歐元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/日元	156.20	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.300	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8042	+0.0058	+0.07%
日元/港幣	0.04996	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%