ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL RENDA FIXA(0P0000ZCG2)

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2.631 +0.001 +0.04%

21/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRITG5CTF006

S/N: 18.577.307/0001-15

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 561.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZCG2 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.320	7.550	1.230
股票	0.020	0.020	0.000
債券	91.380	91.410	0.030
其他	2.280	2.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.291	3,148.760
公司	23.903	13.210
現金	4.512	2,310.190

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.85	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.76	946.27	+0.45%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.00	885.310	+0.91%

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.83B	2.00	12.35	9.44
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.88B	1.84	7.51	12.35
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.93B	0.71	12.11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.83B	1.89	11.63	8.72
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.62B	1.90	11.38	10.88

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香港恒生指數	23,483.32	+139.07	+0.60%
上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	399.18	+2.18	+0.55%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,659.0	+71.5	+0.17%
US 500	5,779.8	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	104.015	+0.184	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.07	+0.68	+0.94%
WTI原油	69.66	+0.66	+0.96%
黃金	3,062.64	+8.34	+0.27%
銅	5.2870	+0.0765	+1.47%
天然氣	3.862	-0.015	-0.39%
美國二號棉花	65.78	+0.64	+0.98%
美國大豆	1,004.75	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0784	-0.0008	-0.07%
美元/日元	150.43	+0.54	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2731	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2894	-0.0049	-0.38%
美元/新臺幣	33.089	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7758	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.17460	-0.01130	-0.22%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%