I.B.I. International Euro Bond!(0P0000A76P)

特拉維夫

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101.450 +0.010 +0.01%

16/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051006158

S/N: 5100615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A76P 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. International Euro Bond! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	6.750	0.170
債券	93.780	93.780	0.000
可換股債券	0.310	0.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.059	80.771
政府	37.713	12.160
現金	6.583	11.469
證券化	0.008	7.683

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	14.83	374.050	-1.47%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	10.65	379.270	0.00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	8.38	124.88	+0.02%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	7.90	5.18	0.00%
BMW US Capital LLC 1 20-Apr-2027	DE000A1ZZ028	6.71	96.490	-0.28%
Israel (State Of)	XS2433136194	6.61	-	-
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	6.53	103.830	+0.11%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332640	6.26	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	6.06	-	-
Romania (Republic Of)	XS1312891549	5.54	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.63B	4.26	3.04	0.93
IBI Government Plus A and Above	869.16M	3.90	0.75	1.51
IBI Corporate Bonds	435.49M	9.34	3.05	3.93
IBI International Dollar Bond	220.16M	5.50	7.07	1.70
IBI Investment Grade Corporate Bond	219.71M	6.71	1.04	1.84

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-0.57	-0.15%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,976.7	+488.9	+1.12%
US 500	6,045.9	+49.2	+0.82%
美元指數期貨	107.855	-1.348	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.48	-0.67	-0.84%
WTI原油	76.00	-1.39	-1.80%
黃金	2,755.41	+6.71	+0.24%
銅	4.3360	-0.0325	-0.74%
天然氣	3.773	-0.175	-4.43%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0419	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.56	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2680	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2331	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.672	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	5.00615	+0.00675	+0.14%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%