I.B.I. International Euro Bond!(0P0000A76P)

特拉維夫

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107.060 -0.640 -0.59%

20/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051006158

S/N: 5100615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A76P 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. International Euro Bond! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	96.690	96.690
可換股債券	0.280	0.280
其他	3.070	3.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.356	78.058
政府	43.332	11.773
現金	-0.040	12.653
證券化	0.007	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	17.73	379.630	0.00%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	11.04	384.860	0.00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	8.33	125.86	+0.27%
Israel (State Of)	XS2433136194	7.87	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	7.23	-	-
Romania (Republic Of)	XS1312891549	6.60	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.38	5.18	+0.27%
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	5.80	104.190	+0.45%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4RS5	4.99	-	-
GE Capital European Funding Unlimited Company	XS0288429532	4.93	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.85B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	884.43M	2.27	0.34	-
IBI Corporate Bonds	424.03M	7.29	2.61	3.40
IBI International Dollar Bond	224.92M	7.69	6.95	2.07
I.B.I. 90/10	213.93M	6.83	2.75	2.66

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.80	-2.32	-0.62%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,206.4	+336.0	+0.77%
US 500	5,959.9	+11.2	+0.19%
美元指數期貨	107.532	+0.602	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
黃金	2,708.95	+34.05	+1.27%
銅	4.0782	-0.0468	-1.13%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	I.B.I. Internatio.	107.060	-0.640	-0.59%
	iFreeETF NASDAQ10.	29,660.0	+190.0	+0.64%