I.B.I. International Dollar Bond!(0P0000A7G8)

特拉維夫

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19/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051043938

S/N: 5104393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7G8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.350	3.360	0.010
債券	94.070	94.070	0.000
可換股債券	2.520	2.520	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.731	61.560
政府	26.129	38.343
現金	3.345	4.535
證券化	0.213	4.602

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel (State Of)	XS2715285230	6.20	-	-
United States Treasury Notes	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes	-	4.28	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	3.79	95.75	-0.13%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	3.75	339.68	0.00%
Israel (State Of)	XS2722281081	2.95	-	-
Israel (State Of)	-	2.83	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2.68	-	-
Israel (State Of)	-	2.20	-	-
Electricite de France SA	-	2.14	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.79B	3.86	2.90	0.89
IBI Government Plus A and Above	881.83M	3.35	0.53	-
IBI Corporate Bonds	431.93M	8.30	2.84	3.51
IBI Investment Grade Corporate Bond	217.33M	5.50	0.74	1.45
I.B.I. 90/10	208.74M	8.39	3.06	2.83

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,873.0	+32.7	+0.08%
US 500	5,947.0	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	107.780	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,638.49	-6.61	-0.25%
銅	4.1182	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.24	+1.18	+1.73%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	156.71	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2564	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%