I.B.I. International Dollar Bond!(0P0000A7G8)

特拉維夫

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18/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051043938

S/N: 5104393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 227.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7G8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	3.850	0.010
債券	93.520	93.520	0.000
可換股債券	2.640	2.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.815	64.255
政府	24.464	41.845
現金	3.840	4.264
證券化	0.238	4.683

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel (State Of)	XS2715285230	6.08	-	-
United States Treasury Notes	-	4.36	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	3.86	95.500	0.00%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	3.86	339.680	0.00%
United States Treasury Notes	-	3.30	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	2.95	-	-
Israel (State Of)	-	2.76	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2.75	-	-
Electricite de France SA	-	2.12	-	-
Israel (State Of)	-	2.12	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.88B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	903.5M	2.27	0.34	-
I.B.I. 90/10	343.1M	6.83	2.75	2.66
IBI Corporate Bonds	336.7M	7.29	2.61	3.40
IBI Investment Grade Corporate Bond	220.7M	4.33	0.45	1.27

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-0.20	-0.05%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,191.7	-77.2	-0.18%
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美元指數期貨	106.692	+0.549	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.98	-0.33	-0.45%
WTI原油	68.97	-0.27	-0.39%
黃金	2,654.15	+23.15	+0.88%
銅	4.1587	+0.0167	+0.40%
天然氣	3.165	+0.167	+5.57%
美國二號棉花	70.34	+1.09	+1.57%
美國大豆	993.00	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0528	-0.0067	-0.63%
美元/日元	155.25	+0.60	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2645	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.541	+0.169	+0.52%
美元/港幣	7.7839	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.01310	-0.01860	-0.37%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
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香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%