I.B.I $ Dnmntd Glbl $ Bds Prtf upto 3Yrs(0P0000A79Z)

特拉維夫

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29.060 -0.020 -0.07%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051019029

S/N: 5101902

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A79Z 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds (0P0000A79Z) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.340	6.350	0.010
債券	93.140	93.140	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.159	23.421
市帳率	5.081	1.482
市銷率	3.341	1.379
市現率	-	9.224
股息收益率	1.031	5.978
5 年盈利增長	53.134	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.803	40.724
政府	32.342	26.317
現金	6.330	10.092
證券化	0.013	32.933

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	11.91	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	7.24	-	-
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond	IE00BYV12Y75	5.12	27.19	-0.48%
United States Treasury Notes	-	4.81	-	-
United States Treasury Notes	-	4.42	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	4.37	99.960	+0.01%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4.31	5.91	-0.17%
United States Treasury Notes	-	3.96	-	-
Ella Deposits B4	IL0011623043	3.70	108.12	+0.10%
Athene Global Funding	-	3.04	-	-

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IBI Denominated Global Bonds		725.49M	4.08	2.19	1.49

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,290.5	+68.6	+0.16%
US 500	5,790.2	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.98	+0.01	+0.01%
黃金	2,751.75	-1.65	-0.06%
銅	4.4592	-0.0033	-0.07%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0924	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.68	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1012	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.3031	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7726	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%